Ecco la situazione del conto corrente nel periodo dal 2 novembre 2015 al 21 dicembre 2015:
- totale addebiti: euro 7.465,86
- totale accrediti: euro 33.697,85
- saldo disponibile: euro 26.231,99
Il risultato è positivo ma non deve portare a facili entusiasmi: il fabbisogno finanziario dei diversi progetti ad oggi intrapresi è ancora elevato. Si pensi ad esempio alla ricostruzione delle scuole di Waku, che complessivamente ammonta a 146 mila euro.
In ogni caso i conti dimostrano innegabilmente una grande generosità… Grazie!
Nella tabella che segue riportiamo il dettaglio di tutte le operazione effettuate sul conto corrente nel periodo 2/11/2015 – 21/12/2015 (lo scarico dei dati è avvenuto alle ore 10.30 del mattino circa; eventuali movimenti sul conto successi a questa ora non sono indicati).
| data contabile | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 02/11/2015 | Versamento da libretto postale | € 6.892,00 |
| 02/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione (donazione) | € 500,00 |
| 03/11/2015 | Imposte e tasse | -€ 1,00 |
| 04/11/2015 | Spese | -€ 7,00 |
| 06/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 100,00 |
| 06/11/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 07/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 20,00 |
| 07/11/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 10/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 1.000,00 |
| 10/11/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 10/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 130,00 |
| 17/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 700,00 |
| 17/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 500,00 |
| 17/11/2015 | Versamento di contante o valori assimilati | € 70,47 |
| 18/11/2015 | Pagamento tramite POS | -€ 6,00 |
| 19/11/2015 | Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico. Acquisto materiali per mostra. | -€ 150,00 |
| 20/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 300,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 1.111,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 215,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 711,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 1.200,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 700,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 280,00 |
| 23/11/2015 | Versamento di contante o valori assimilati | € 4.497,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 1.080,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 380,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 200,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 460,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 534,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 254,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 200,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 526,00 |
| 24/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 352,00 |
| 25/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 600,00 |
| 25/11/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 25/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 150,00 |
| 25/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 50,00 |
| 25/11/2015 | Bonifico dall'estero | € 470,00 |
| 25/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 500,00 |
| 26/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 120,00 |
| 26/11/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 26/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 400,00 |
| 26/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 1.000,00 |
| 26/11/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 250,00 |
| 26/11/2015 | Versamento di contante o valori assimilati. Offerte liberali e quote associative. | € 565,00 |
| 27/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 800,00 |
| 27/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 450,00 |
| 27/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 421,00 |
| 27/11/2015 | Commissioni | -€ 0,60 |
| 27/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 361,00 |
| 27/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 200,00 |
| 27/11/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 250,00 |
| 27/11/2015 | Versamento di contante o valori assimilati | € 20,00 |
| 28/11/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 100,00 |
| 28/11/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 01/12/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 100,00 |
| 01/12/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 01/12/2015 | Versamento di contante o valori assimilati. Offerte liberali. | € 670,00 |
| 02/12/2015 | Vostra disposizione a favore di Comitato Progetto Mario Vallesi | -€ 600,00 |
| 03/12/2015 | Spese | -€ 7,00 |
| 05/12/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 50,00 |
| 05/12/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 07/12/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 300,00 |
| 07/12/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 07/12/2015 | Versamento di contante o valori assimilati; offerte liberali all'associazione. Offerte liberali. | € 400,00 |
| 07/12/2015 | Commissioni | -€ 3,75 |
| 07/12/2015 | Commissioni | -€ 7,50 |
| 07/12/2015 | Bonifico sull'estero Monviso Nepal Foudation (prima rata lavori in Nunthala) | -€ 2.500,00 |
| 08/12/2015 | Bonifico dall'estero (Pay Pal Check) | € 0,16 |
| 08/12/2015 | Bonifico dall'estero (Pay Pal Check) | € 0,09 |
| 09/12/2015 | Spese | -€ 5,00 |
| 11/12/2015 | Versamento di assegni bancari per donazione | € 500,00 |
| 14/12/2015 | Vostra disposizione a favore di Tipografia per stampa libro manifestazione | -€ 3.176,01 |
| 16/12/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 200,00 |
| 16/12/2015 | Vostra disposizione a favore di | -€ 1.000,00 |
| 17/12/2015 | Versamento di contante o valori assimilati; Raccolta offerte vicaria valle Po ed Equipe ACR | € 1.558,13 |
| 19/12/2015 | Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa; versamento tramite bollettino postale. | € 20,00 |
| 19/12/2015 | Commissioni | -€ 0,20 |
| 21/12/2015 | Versamento di contante o valori assimilati; raccolta offerte e quote associative. | € 180,00 |
| 21/12/2015 | Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto) | € 100,00 |
Situazione conto corrente
